1、核心组合:大连国际、智云股份、正业科技、中金环境、国睿科技、春晖股份
2、重点组合:机器人、南方汇通、南方轴承、方大化工、台海核电、康尼机电、天海防务中航机电、众合科技、航天电子、国睿科技、龙马环卫、吉艾科技、科大智能、创力集团、黄河旋风。
3、本周核心观点:把握趋势性,做前瞻研究,往往可以更早的预知机会,获得超额收益。今年,我们根据铁路部门的招标及PPP趋势准确把握轨交板块,通过核电长周期设备招标重启判断核电企业将有望迎来一波行情,都随着时间的推移逐渐得到证明。近期,我们通过3C产业链调研发掘出明年A公司的扩产计划进而提出把握3C自动化的产业趋势和投资机会,首推的几只股票诸如正业科技、智云股份等都涨幅明显。趋势到来之时,估值可以暂时淡化,关键是要选出具有高速内生增长的企业,与之共同成长。
4、投资机会概述:
机会一:3C自动化景气度延续,跟随Iphone前瞻布局:我们持续看好3C产业链的增长,主要原因包括:3C产业链自动化率低,未来存在很大提升空间;更新换代周期加快,消费品属性愈加凸显;3C设备国产化替代正在持续进行;3C自动化依赖于技术,存在比较高的壁垒,已经深耕多年的企业有望继续分享行业增长红利。
在目前时点,我们建议积极跟随明年A公司的扩产进行积极配置。年是是iphone问世十周年,我们预期十周年纪念款的销量将超越历史峰值。同时由于招工难,预期生产线上将使用更多自动化设备替代人工。头上白癜风怎么治哪家白癜风医院最权威